級別
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M級類別 - 穩定月收息股份
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BM級類別 - 穩定月收息股份
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基準日
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每單位 配息金額
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當期 配息率
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當月報酬率
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每單位 配息金額
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當期 配息率
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當月報酬率
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2025/3/27
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0.092000
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0.97%
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-0.81%
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0.058492
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0.65%
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-0.76%
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2025/2/26
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0.092000
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0.95%
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1.81%
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0.064571
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0.69%
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1.78%
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2025/1/24
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0.092000
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0.97%
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1.61%
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0.088829
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0.96%
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1.62%
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2024/12/27
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0.092000
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0.97%
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-1.32%
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0.068215
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0.74%
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-1.30%
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2024/11/26
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0.092000
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0.95%
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1.48%
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0.062720
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0.67%
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1.32%
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2024/10/29
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0.092000
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0.95%
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-2.10%
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0.066465
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0.71%
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-1.92%
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10資料來源:彭博。截至2025年3月31日。美元計價。當期配息率計算公式為:(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×100%。配息當期(當月/當季)表現(含息)報酬率係以彭博數據計算之當期含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。