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PIMCO收益增長基金 (基金之配息來源可能為本金)

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本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

2大旗艦

旗艦1

靈活收益債券策略

參與由投資長親自領軍的 2,600億美元傳奇債券策略。透過收益增長基金，靈活布局全球市場，兼顧資本保護與創造收益。

旗艦2

量化核心股票策略

運用AI與自然語言模型，聚焦四大核心主題，系統篩選未來潛力股，並透過五大投資流程，避開人為偏誤，打造新一代量化模型，致力提升超額報酬。

3大升級

債券投資再升級

以高品質創造收益傳奇

打破傳統選債思維，以全球知名PIMCO收益策略為基石。

股票投資再升級

智慧嚴選全球增長機會

結合新興技術及傳統指標，運用系統性量化核心策略。

戰術配置再升級

發揮PIMCO總經專長

加入主動式戰術性調整，靈活控管風險因子提供投資穩定性。

基金級別成立以來表現

PIMCO收益增長基金（基金之配息來源可能為本金）成立以來表現 vs 同類型基金平均*

本基金成立以來表現 vs 同類型基金平均*

基金績效資料來源：晨星，美元計價。資料截至2025年5月31日。本基金成立日為2009年04月15日，惟該等級別並未在台註冊，故僅以在台註冊級別中最早成立之通路級別M Income II(成立日為2023年11月30日)代表，僅供說明使用。過往表現並非未來結果的保證或可靠指標。*同類型基金為晨星EAA OE USD Moderate Allocation分類，在台核備基金之平均表現，美元計價。

在全球財富市場迅速竄升

基金規模迅速突破22億美元大關

截至2025年5月31日，本基金規模達22.91億美元。

基金規模（百萬美元）

資料來源：PIMCO，截至2025年5月31日。

PIMCO收益增長基金
(基金之配息來源可能為本金)

以高品質股債構建卓越投資組合，打造收益增長新格局。

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多樣選擇滿足各種需求

月配息

BM級類別美元穩定月收息股份

PIMCO 首創新型後收季季降機制

採逐季遞減遞延申購手續費。

後收級別手冊

PIMCO進化版後收級別

投資於3年期後收級別，申購時不須支付申購手續費，然投資人若於申購後36個月內買回時須支付買回單位淨值金額之3.00%~0.25%之遞延銷售手續費，其適用費率則依持有之期間而不同，將由3.00%逐季遞減，每持有滿3個月(1季)遞減0.25%，持有滿36個月即免收遞延銷售手續費，遞延銷售手續費將自買回款項中扣除。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1％的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費之計算方式請詳公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

基金檔案

基金成立日	2009年4月15日
基金規模 (美元)	22.91億
參考指標	MSCI所有國家世界指數及彭博美國綜合債券指數分別按60%/40&之比例加權
平均信評	A+
有效存續期 (年)	5.3
預估到期殖利率 (%)	6.6

資料來源：PIMCO，除非另外聲明，所有資訊截至2025年5月31日。基金信評分布: AAA 10%、AA 61%、A 5%、BBB 13%、BB 3%、B 6%、B以下 3%。平均信評(Average Credit Quality, ACQ)是依PIMCO內部的專有方法所計算。所有會產生雙邊交易對手風險的信用債工具（包括衍生性商品工具）和持有標的個別的信評會依標普、穆迪和惠譽三家信評公司中最高的信評而定。如果有債券發行或發行人未有任何信評情況者，則依PIMCO內部所估之信評而定。一般而言，平均信評是按所有適用資產的市值加權平均信用評等所得出，然宜請注意該評等可能會隨時間而有所變化，且其中的某特定證券或某組證券的信用品質並無法確保整個投資組合的穩定性或安全性。單一債券的到期殖利率為該債券以當初購買價格持有到到期之總收益率，該收益率假設債券持有期間所收到的利息收入都可以該總收益率作複利再投資。PIMCO按市場加權基礎計算基金所持每項證券的平均到期殖利率，以作為該基金的預估總到期殖利率。PIMCO從旗下的投資組合分析數據庫取得每項證券的到期殖利率。若PIMCO的投資組合分析數據庫並無提供有關數據，PIMCO將從彭博資訊取得該證券的到期殖利率。若上述兩個數據庫均並未提供有關數據，PIMCO將根據過往數據編製的PIMCO圖表擬定該證券的到期殖利率。文內所示殖利率並未扣除費用，而扣除費用將導致殖利率減少。文件列示之基金統計數據係以基金為準，並非特指特定級別。

基金配息資訊

級別	M級類別 - 穩定月收息股份			BM級類別 - 穩定月收息股份
基準日	每單位配息金額	當期配息率	當月報酬率	每單位配息金額	當期配息率	當月報酬率
2025/5/28	0.075000	0.73%	3.78%	0.075000	0.74%	3.72%
2025/4/28	0.075000	0.76%	0.25%	0.075000	0.76%	0.15%
2025/3/27	0.075000	0.74%	-1.71%	0.075000	0.75%	-1.83%
2025/2/26	0.075000	0.73%	1.03%	0.075000	0.73%	0.94%
2025/1/24	0.075000	0.73%	2.45%	0.075000	0.74%	2.47%

資料來源：彭博。截至2025年5月31日。美元計價。當期配息率計算公式為：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×100%。配息當期(當月/當季)表現(含息)報酬率係以彭博數據計算之當期含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。