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全球平衡 望眼世界

PIMCO收益增長基金 (基金之配息來源可能為本金)

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換上大船，破浪前行

PIMCO再一力作，結合股債兩大旗艦投資策略、三大升級，多元配置於債券與股票，專為投資組合核心部位而設計。PIMCO收益增長基金 (基金之配息來源可能為本金)的優勢，是為追求收益與增長，透過高品質股債資產構建卓越投資組合，以每月提供具吸引力且持續的收益與創造長期超額報酬為投資目標。

2大旗艦

如何結合股票與債券的平衡配置？
旗艦1

靈活收益債券策略

參與由PIMCO集團首席投資長親自領逾3,000億美元*傳奇債券策略。

  • 以收益為導向的多元債種配置
  • 靈活布局全球市場
  • 兼顧資本保護與創造收益
旗艦2

量化核心股票策略

運用AI與自然語言模型，系統性篩選未來潛力股。

  • 聚焦四大核心主題：品質、動能、價值、成長
  • 透過五大投資流程， 打造新一代量化模型
  • 避免人為偏誤，致力提升超額報酬來源
*係指由收益策略團隊所管理的相關投資策略之投資組合規模合計。

3大升級

收益增長策略的3大升級有哪些獨特優勢？
債券投資再升級

1. 以高品質創造收益傳奇

打破傳統選債思維，以全球知名PIMCO收益策略為基石。
股票投資再升級

2. 智慧嚴選全球增長機會

結合新興技術及傳統指標，運用系統性量化核心策略。
戰術配置再升級

3. 發揮PIMCO總經專長

加入主動式戰術性調整，靈活控管風險因子提供投資穩定性。

基金績效表現如何？

基金級別成立以來表現

PIMCO收益增長基金（基金之配息來源可能為本金）成立以來表現 vs 同類型基金平均*

PIMCO收益增長基金(基金之配息來源可能為本金)基金績效相較於同類型基金平均*之表現

截至2025年10月31日，PIMCO收益增長基金(基金之配息來源可能為本金)M級類別(美元)月收息強化股份累積報酬表現：3個月6.87%、6個月15.14%、1年17.55%、成立以來24.30%；同類型基金平均累積報酬表現：3個月5.11%、6個月12.64%、1年13.02%、2年34.24%、3年38.55%、成立以來133.10%。同類型基金為晨星EAA OE USD Moderate Allocation分類，在台核備基金之平均表現，美元計價。

基金績效資料來源：晨星，美元計價。資料截至2025年11月30日。本基金成立日為2009年04月15日，惟該等級別並未在台註冊，故僅以在台註冊級別中最早成立之通路級別M Income II(成立日為2023年11月30日)代表，僅供說明使用。過往表現並非未來結果的保證或可靠指標。*同類型基金為晨星EAA OE USD Moderate Allocation分類，在台核備基金之平均表現，美元計價。

在全球財富市場迅速竄升

PIMCO收益增長基金（基金之配息來源可能為本金）規模迅速突破50億美元大關，在全球財富市場迅速竄升。

基金規模迅速突破50億美元大關

截至2025年11月30日，本基金規模達51.64億美元。

基金規模（百萬美元）

截至2025年10月31日，PIMCO收益增長基金(基金之配息來源可能為本金)M級類別(美元)月收息強化股份累積報酬表現：3個月6.87%、6個月15.14%、1年17.55%、成立以來24.30%；同類型基金平均累積報酬表現：3個月5.11%、6個月12.64%、1年13.02%、2年34.24%、3年38.55%、成立以來133.10%。同類型基金為晨星EAA OE USD Moderate Allocation分類，在台核備基金之平均表現，美元計價。
資料來源：PIMCO，截至2025年11月30日。

為何推薦PIMCO收益增長基金(基金之配息來源可能為本金)？

以高品質股債構建卓越投資組合，打造收益增長新格局。

  • 股票投資再升級：運用PIMCO超過35年的股票策略管理經驗，結合人工智慧及傳統指標，量化智慧嚴選全球增長機會。
  • 債券投資再升級：以全球知名PIMCO靈活收益策略為基石，布局全球多元債種，打破傳統選債思維。
  • 主動式戰術配置升級：發揮PIMCO總經專長，靈活控管風險因子，提升投資報酬與穩定。
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多樣選擇滿足各種需求

銀行 | 中國信託銀行、國泰世華銀行、瑞士銀行台北分行、台新銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、華南銀行

券商 | 瑞銀證券

月配息

BM級類別美元穩定月收息股份

PIMCO 首創新型後收季季降機制

採逐季遞減遞延申購手續費。
後收級別手冊

PIMCO進化版後收級別

PIMCO 首創新型後收季季降機制
投資於3年期後收級別，申購時不須支付申購手續費，然投資人若於申購後36個月內買回時須支付買回單位淨值金額之3.00%~0.25%之遞延銷售手續費，其適用費率則依持有之期間而不同，將由3.00%逐季遞減，每持有滿3個月(1季)遞減0.25%，持有滿36個月即免收遞延銷售手續費，遞延銷售手續費將自買回款項中扣除。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1％的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費之計算方式請詳公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

月配息

PIMCO做你的堅強後盾

PIMCO於1971年成立於美國加州新港灘，是全球首屈一指的主動式固定收益投資管理公司，在公開發行與私募市場都具有堅強的投資實力。PIMCO首創總回報債券投資策略，開啟了現代債券投資管理的時代。我們擁有數十年駕馭複雜債市的深度經驗，協助客戶在全球多變的市場中投資致勝。

PIMCO始終秉持不受限於主流觀點。我們多年來努力不懈，協助數以百萬計的投資人達成投資目標。我們的客戶包括全球中央銀行、主權基金、公共與私人退休金、金融與非金融機構、基金會與捐贈基金、財務顧問、家族辦公室、一般投資人以及大型上市公司。

投資流程 顧問團隊
50年債券巨擘 引領全球固定收益投資

基金檔案

基金成立日 2009年4月15日
基金規模 (美元) 51.64億
參考指標 MSCI所有國家世界指數及彭博美國綜合債券指數分別按60%/40&之比例加權
平均信評 AA-
有效存續期 (年) 4.8
預估到期殖利率 (%) 5.8
資料來源：PIMCO，除非另外說明，所有資訊截至2025年11月30日。基金信評分布：AAA 17%、AA 58%、A 4%、BBB 10%、BB 2%、B 4%、B以下 4%。平均信用品質(ACQ)由PIMCO依據其內部專有計算方法計算，等級範圍從AAA(最高)到 D(最低)；此處所述的投資組合並不代表獨立信評機構對個別證券的評等。ACQ是根據信用工具及會產生雙邊交易對手風險的持有標的之信評，以市值加權計算的平均值，不包括股票及某些其他工具。在計算投資組合的ACQ時，PIMCO通常採用標普(S&P)、穆迪(Moody's)或惠譽(Fitch)所給予的最高評等，針對投資組合所持有的每一發行人。如果某項發行或發行人未獲評等，PIMCO通常會給予其一個評等。投資組合ACQ的相當大一部分可能來自PIMCO所指派的評等。ACQ會針對每個投資組合每日計算，並隨著組合內個別證券的評等變動或標的增減而改變。一般而言，工具會依其市值加權。某些衍生性金融商品(如信用違約交換，CDS)會以「債券等值」加權，即將標的名義金額依據當前損益做調整。部分未獲評等的工具(如場外交易信用利差、貨幣市場期貨、股票期貨與普通股)並未由PIMCO指派評等，因此不納入ACQ計算。這可能導致對投資組合信用風險的低估與低報。該投資組合本身並未獲得獨立信評機構的個別評等。單一證券或證券組合的信用品質並不保證整體投資組合的品質、穩定性或安全性。PIMCO所指派之評等僅用於計算目的，若證券評審日期不同於計算當日，或於此期間發生可能影響信評的事件，則該評等未必能代表PIMCO的最新觀點。單一債券的到期殖利率為該債券以當初購買價格持有到到期之總收益率，該收益率假設債券持有期間所收到的利息收入都可以該總收益率作複利再投資。PIMCO按市場加權基礎計算基金所持每項證券的平均到期殖利率，以作為該基金的預估總到期殖利率。PIMCO從旗下的投資組合分析數據庫取得每項證券的到期殖利率。若PIMCO的投資組合分析數據庫並無提供有關數據，PIMCO將從彭博資訊取得該證券的到期殖利率。若上述兩個數據庫均並未提供有關數據，PIMCO將根據過往數據編製的PIMCO圖表擬定該證券的到期殖利率。文內所示殖利率並未扣除費用，而扣除費用將導致殖利率減少。文件列示之基金統計數據係以基金為準，並非特指特定級別。預估到期殖利率為推估投資人按照當前市場價格買入債券，並且一直持有至到期時可以獲得的年化收益率。上述推估預估殖利率僅供參考之用，並不代表未來實際報酬。

基金配息資訊

級別

M級類別 – 穩定月收息股份

BM級類別 – 穩定月收息股份

基準日

每單位
配息金額

當期
配息率

當月報酬率

每單位
配息金額

當期
配息率

當月報酬率

2025/11/25

0.075000

0.68%

0.96%

0.075000

0.69%

0.79%

2025/10/27

0.075000

0.68%

1.98%

0.075000

0.69%

1.82%

2025/9/26

0.075000

0.69%

2.49%

0.075000

0.70%

2.62%

2025/8/27

0.075000

0.70%

2.34%

0.075000

0.71%

2.27%

2025/7/29

0.075000

0.71%

0.62%

0.075000

0.72%

0.53%

2025/6/26

0.075000

0.71%

3.38%

0.075000

0.72%

3.32%

資料來源：彭博。截至2025年11月30日。美元計價。當期配息率計算公式為：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×100%。配息當期(當月/當季)表現(含息)報酬率係以彭博數據計算之當期含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

善用市場低效率：PIMCO系統性股票投資方法

PIMCO股票投資策略嚴謹且以數據為基礎，旨在達成持續的長期超額報酬。
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