PIMCO 穩定月收息股份

多元收益型債券基金，掌握降息趨勢不受限

下載列印版

多元黃金組合打造核心收益

涵蓋投資等級債、非投資等級債及新興市場債¹ 等，歷經市場驗證，有助打造穩健收益來源。

布局三大債種，全方位掌握投資機會

放眼全球掌握降息趨勢

鑒於全球降息步伐各異，多元布局有助於掌握全球降息週期帶來的投資良機。

區域配置(市值%)⁴

⁴資料來源：PIMCO，截至2024年11月30日。

高度靈活選債布局不受限

選債範圍廣闊偏全球各債種，本基金擁有高度靈活度，追求收益及分享資本增值潛力。

目前殖利率處於相當強勁之起始水平²

²資料來源：PIMCO、彭博。截至2024年11月30日。過去績效並非未來績效之可靠依據或保證。各資產類別的指標如下: 核心型債券：Bloomberg Global Aggregate Index (USD Hedged)，機構房貸抵押證券： Bloomberg U.S. MBS Fixed Rate Index，投資等級信用債：Bloomberg Global Aggregate Credit Index(USD Hedged)，非投資等級信用債：ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (USD Hedged)。新興市場債：JPMorgan EMBI Global(USD Hedged)。 ³最差殖利率：以投資人角度來看，最負面的情況所導致的殖利率，亦即所有可能殖利率中最低值。最差殖利率不代表基金或指數的最差績效，而是指投資組合在最差環境下，投資組合可能出現的最低殖利率。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

智慧與時間的淬鍊，PIMCO優質經理團隊

資料來源：PIMCO，除非另外聲明，所有資訊截至2024年11月30日。¹參考指標: 各占1/3 - 彭博新興市場除外全球綜合信用債券指數(美元避險)；ICE BofAML BB B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged；摩根大通全球新興市場債券指數 (美元避險)。新興債包含新興市場主權債及新興市場非主權債。

多元配置策略可望兼顧收益及品質

本基金持有債券平均信評為A，達投資等級信用評級，收益來源多元。

⁵資料來源：PIMCO，截至2024年11月30日。平均信評(Average Credit Quality, ACQ)是依PIMCO內部的專有方法所計算。所有會產生雙邊交易對手風險的信用債工具（包括衍生性商品工具）和持有標的個別的信評會依標普、穆迪和惠譽三家信評公司中最高的信評而定。如果有債券發行或發行人未有任何信評情況者，則依PIMCO內部所估之信評而定。一般而言，平均信評是按所有適用資產的市值加權平均信用評等所得出，然宜請注意該評等可能會隨時間而有所變化，且其中的某特定證券或某組證券的信用品質並無法確保整個投資組合的穩定性或安全性。⁶資料來源：PIMCO、彭博。資料截至2024年11月30日。過往表現並非未來結果的保證或可靠指標。各類指數參考如下：新興市場債指數：JPMorgan EMBI Global(USD Hedged)；全球非投資等級債指數：ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (USD Hedged)。⁷資料來源：PIMCO，截至2024年11月30日。⁸資料來源：PIMCO，截至2024年11月30日。單一債券的到期殖利率為該債券以當初購買價格持有到到期之總收益率，該收益率假設債券持有期間所收到的利息收入都可以該總收益率作複利再投資。PIMCO按市場加權基礎計算基金所持每項證券的平均到期殖利率，以作為該基金的預估總到期殖利率。PIMCO從旗下的投資組合分析數據庫取得每項證券的到期殖利率。若PIMCO的投資組合分析數據庫並無提供有關數據，PIMCO將從彭博資訊取得該證券的到期殖利率。若上述兩個數據庫均並未提供有關數據，PIMCO將根據過往數據編製的PIMCO圖表擬定該證券的到期殖利率。文內所示殖利率並未扣除費用，而扣除費用將導致殖利率減少。文件列示之基金統計數據係以基金為準，並非特指特定級別。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

截至2024年11月30日。資料來源：Bloomberg。過往表現並非未來結果的保證或可靠指標。
E級類別,收息成立時間為2006/7/31；E級類別,累積成立時間為2006/9/11；M級類別,月收息成立時間為2010/11/30；M級類別,月收息澳幣避險成立時間為2012/12/19 ；M級類別,月收息強化成立時間為2013/12/23 ；M級類別,穩定月收息成立時間為2023/12/21 ；BM級類別,月收息強化成立時間為2022/12/28 ；BM級類別,穩定月收息成立時間為2023/12/21。

多樣選擇滿足各種資金需求

PIMCO 首創新型後收季季降機制⁹

採逐季遞減遞延申購手續費。

⁹投資於3年期後收級別，申購時不須支付申購手續費，然投資人若於申購後36個月內買回時須支付買回單位淨值金額之3.00%~0.25%之遞延銷售手續費，其適用費率則依持有之期間而不同，將由3.00%逐季遞減，每持有滿3個月(1季)遞減0.25%，持有滿36個月即免收遞延銷售手續費，遞延銷售手續費將自買回款項中扣除。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1％的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費之計算方式請詳公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

歷史配息資訊¹⁰

級別	M級類別 - 穩定月收息股份			BM級類別 - 穩定月收息股份
基準日	每單位配息金額	當期配息率	當月報酬率	每單位配息金額	當期配息率	當月報酬率
2024/11/26	0.075000	0.77%	1.50%	0.075000	0.77%	1.40%
2024/10/29	0.075000	0.77%	-1.46%	0.075000	0.77%	-1.58%
2024/9/26	0.075000	0.75%	1.47%	0.075000	0.76%	1.48%
2024/8/28	0.075000	0.75%	1.38%	0.075000	0.76%	1.28%
2024/7/29	0.075000	0.76%	2.02%	0.075000	0.77%	1.93%
2024/6/26	0.075000	0.77%	0.67%	0.075000	0.77%	0.57%

¹⁰資料來源：彭博。截至2024年11月30日。美元計價。當期配息率計算公式為：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值) ×100%。配息當期(當月/當季)表現(含息)報酬率係以彭博數據計算之當期含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。