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PIMCO 穩定月收息股份

多元收益型債券基金,掌握降息趨勢不受限

智慧與時間的淬鍊,PIMCO優質經理團隊

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資料來源:PIMCO,除非另外聲明,所有資訊截至2025年6月30日。1參考指標: 各占1/3 - 彭博新興市場除外全球綜合信用債券指數(美元避險);ICE BofAML BB B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged;摩根大通全球新興市場債券指數 (美元避險)。新興債包含新興市場主權債及新興市場非主權債。

多元配置策略可望兼顧收益及品質

5資料來源:PIMCO,截至2025年6月30日。平均信評(Average Credit Quality, ACQ)是依PIMCO內部的專有方法所計算。所有會產生雙邊交易對手風險的信用債工具(包括衍生性商品工具)和持有標的個別的信評會依標普、穆迪和惠譽三家信評公司中最高的信評而定。如果有債券發行或發行人未有任何信評情況者,則依PIMCO內部所估之信評而定。一般而言,平均信評是按所有適用資產的市值加權平均信用評等所得出,然宜請注意該評等可能會隨時間而有所變化,且其中的某特定證券或某組證券的信用品質並無法確保整個投資組合的穩定性或安全性。6資料來源:PIMCO、彭博。資料截至2025年6月30日。過往表現並非未來結果的保證或可靠指標。各類指數參考如下:新興市場債指數:JPMorgan EMBI Global(USD Hedged);全球非投資等級債指數:ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (USD Hedged)。7資料來源:PIMCO,截至2025年6月30日。

歷史配息資訊9

級別 BM級類別 – 穩定月收息股份 BM級類別 – 月收息強化股份
基準日 每單位
配息金額
當期
配息率
當月報酬率 每單位
配息金額
當期
配息率
當月報酬率
2025/6/26 0.075000 0.79% 1.66% 0.041172 0.44% 1.65%
2025/5/28 0.075000 0.80% 0.70% 0.054617 0.59% 0.71%
2025/4/28 0.075000 0.79% -0.16% 0.051008 0.55% -0.21%
2025/3/27 0.075000 0.79% -0.68% 0.044838 0.49% -0.70%
2025/2/26 0.075000 0.78% 1.42% 0.050979 0.54% 1.53%
2025/1/24 0.075000 0.79% 0.90% 0.044798 0.48% 0.81%

9資料來源:彭博。截至2025年6月30日。美元計價。當期配息率計算公式為:(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值) ×100%。配息當期(當月/當季)表現(含息)報酬率係以彭博數據計算之當期含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。基金配息不代表基金實際報酬 ,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。

CMR2025-0716-4667737

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