PIMCO 穩定月收息股份

PIMCO全球投資級別債券基金(基金之配息來源可能為本金)

規模創造投資優勢

本基金規模¹約為同類型平均*的4倍，規模優勢帶來優異購債條件。

¹資料來源：晨星，截至2024年10月31日。以美元計價。以晨星類別EAA OE Global Corporate Bond - USD Hedged為例。*同類型基金平均規模為該分類中之所有台灣核備基金之管理規模簡單算數平均。²資料來源：PIMCO，截至2024年10月31日。

全球視野捕捉布局良機

放眼全球投資級別債券，在維持高品質的同時，也順應市場變化靈活布局。

資料來源: PIMCO。

獨立信評機制發掘潛在收益

PIMCO的獨立信評機制善於發掘「明日之星」，並規避違約企業，以實現雙贏。

最大化提升明日之星曝險³

旨在最小化違約風險⁴

³資料來源：PIMCO，BofA Merrill Lynch。截至2023年12月31日。明日之星：信評自BB(非投資等級)提升至BBB(投資等級)的債券；墮落天使：從投資等級降到非投資等級的債券。僅供說明參考之用。過往表現並非未來結果的保證或可靠指標。數據為每年更新。⁴違約率資料截至2023年12月31日。資料來源：PIMCO、瑞士信貸、彭博、穆迪、標準普爾、摩根大通。⁵投資等級債策略成立於2003年7月23日，故非主動管理完整該2003年度。⁶平均違約數自1992年12月31日起計算。⁷主權債與準主權債的平均違約數係自1998年12月31日起計算。所選策略僅供說明參考，用於舉例說明PIMCO不同策略成功規避曝險於違約企業的過往紀錄。概不保證同一策略或不同策略中任何帳戶的結構或實際帳戶持債皆同，或必能締造類似報酬。

基金檔案⁸

基金成立日	2003年07月23日
基金規模 (美元)	91.9億
參考指標	彭博全球綜合信用債券指數 (美元避險)
投資組合經理人	Mark R. Kiesel, Mohit Mittal, Jelle Brons
有效存續期 (年)	6.01
預估到期殖利率 (%)⁹	5.88

⁸資料來源：PIMCO，截至2024年10月31日。本基金採取主動式管理，參考指標為彭博全球綜合信用債券指數(美元避險)，有關詳情請參閱公開說明書。 ⁹單一債券的到期殖利率為該債券以當初購買價格持有到到期之總收益率，該收益率假設債券持有期間所收到的利息收入都可以該總收益率作複利再投資。PIMCO按市場加權基礎計算基金所持每項證券的平均到期殖利率，以作為該基金的預估總到期殖利率。PIMCO從旗下的投資組合分析數據庫取得每項證券的到期殖利率。若PIMCO的投資組合分析數據庫並無提供有關數據，PIMCO將從彭博資訊取得該證券的到期殖利率。若上述兩個數據庫均並未提供有關數據，PIMCO將根據過往數據編製的PIMCO圖表擬定該證券的到期殖利率。文內所示殖利率並未扣除費用，而扣除費用將導致殖利率減少。文件列示之基金統計數據係以基金為準，並非特指特定級別。

基金平均信評分布¹⁰

¹⁰資料來源：PIMCO，截至2024年10月31日。平均信評（Average Credit Quality, ACQ）是依PIMCO內部的專有方法所計算。所有會產生雙邊交易對手風險的信用債工具（包括衍生性商品工具）和持有標的個別的信評會依標普、穆迪和惠譽三家信評公司中最高的信評而定。如果有債券發行或發行人未有任何信評情況者，則依PIMCO內部所估之信評而定。一般而言，平均信評是按所有適用資產的市值加權平均信用評等所得出，然宜請注意該評等可能會隨時間而有所變化，且其中的某特定證券或某組證券的信用品質並無法確保整個投資組合的穩定性或安全性。

多樣選擇滿足各種資金需求

PIMCO首創新型後收季季降機制¹¹

採逐季遞減遞延申購手續費。

¹¹投資於3年期後收級別，申購時不須支付申購手續費，然投資人若於申購後36個月內買回時須支付買回單位淨值金額之3.00%~0.25%之遞延銷售手續費，其適用費率則依持有之期間而不同，將由3.00%逐季遞減，每持有滿3個月(1季)遞減0.25%，持有滿36個月即免收遞延銷售手續費，遞延銷售手續費將自買回款項中扣除。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1％的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費之計算方式請詳公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

歷史配息資訊¹²

級別	M級類別 - 穩定月收息股份			BM級類別 - 穩定月收息股份
基準日	每單位配息金額	當期配息率	當月報酬率	每單位配息金額	當期配息率	當月報酬率
2024/10/29	0.067000	0.69%	-1.66%	0.067000	0.70%	-1.67%
2024/9/26	0.067000	0.68%	1.40%	0.067000	0.68%	1.31%
2024/8/28	0.067000	0.68%	1.00%	0.067000	0.68%	1.00%
2024/7/29	0.067000	0.69%	2.16%	0.067000	0.69%	2.07%
2024/6/26	0.067000	0.69%	0.91%	0.067000	0.70%	0.70%
2024/5/29	0.067000	0.70%	1.34%	0.067000	0.70%	1.24%

¹²資料來源：彭博。截至2024年10月31日。美元計價。當期配息率計算公式為：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值) ×100%。配息當期(當月/當季)表現(含息)報酬率係以彭博數據計算之當期含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。