請注意，由於 2026 年 1 月 16 日至 2026 年 2 月 6 日期間所提供之 PIMCO Funds：Global Investors Series plc 部分子基金基金月報中，「當期收益率」欄位誤重複顯示「預估到期殖利率」數值，故已更新並重新發布 2025 年 12 月之基金月報。若您需要索取最新版本或有任何疑問，敬請聯絡 ShareholderServicesAsia@pimco.com。

PIMCO 穩定月收息股份

PIMCO全球投資級別債券基金(基金之配息來源可能為本金)

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特點1

規模創造投資優勢

本基金規模¹約為同類型平均*的6倍，規模優勢帶來優異購債條件。

除非另外聲明，上述資料截至2026年6月30日。¹資料來源：晨星，以美元計價。以晨星類別EAA OE Global Corporate Bond - USD Hedged為例。*同類型基金平均規模為該分類中之所有台灣核備基金之管理規模簡單算數平均。²資料來源: PIMCO。

特點2

全球視野捕捉布局良機

放眼全球投資級別債券，在維持高品質的同時，也順應市場變化靈活布局。

資料來源：PIMCO，截至2026年6月30日。此處百分比係為發行國家/發行貨幣佔投資組合加權存續期占比。

特點3

獨立信評機制發掘潛在收益

PIMCO的獨立信評機制善於發掘「明日之星」，並規避違約企業，以實現雙贏。

資料來源：PIMCO，BofA Merrill Lynch。截至2024年12月31日。明日之星：信評自BB(非投資等級)提升至BBB(投資等級)的債券，以ICE BofAML Global High Yield Bond指數之可投資範疇計算明日之星；墮落天使：從投資等級降到非投資等級的債券，以ICE BofAML Investment Grade Bond指數之可投資範疇計算墮落天使。僅供說明參考之用。過往表現並非未來結果的保證或可靠指標。數據為每年更新。

認識PIMCO全球投資級別債券基金 (基金之配息來源可能為本金)

為何在當前市場環境下需考慮投資等級債券？
PIMCO的投資流程有何不同？
為何主動式管理在當前至關重要？

基金檔案

基金成立日	2003年07月23日
基金規模 (美元)	73.96億
參考指標	彭博全球綜合信用債券指數 (美元避險)
投資組合經理人	Mohit Mittal, Jelle Brons, Saurabh Sud, Amit Arora
有效存續期 (年)	6.71
預估到期殖利率 (%)³	6.48

資料來源：PIMCO，截至2026年6月30日。本基金採取主動式管理，參考指標為彭博全球綜合信用債券指數(美元避險)，有關詳情請參閱公開說明書。 ³單一債券的到期殖利率為該債券以當初購買價格持有到到期之總收益率，該收益率假設債券持有期間所收到的利息收入都可以該總收益率作複利再投資。PIMCO按市場加權基礎計算基金所持每項證券的平均到期殖利率，以作為該基金的預估總到期殖利率。PIMCO從旗下的投資組合分析數據庫取得每項證券的到期殖利率。若PIMCO的投資組合分析數據庫並無提供有關數據，PIMCO將從彭博資訊取得該證券的到期殖利率。若上述兩個數據庫均並未提供有關數據，PIMCO將根據過往數據編製的PIMCO圖表擬定該證券的到期殖利率。文內所示殖利率並未扣除費用，而扣除費用將導致殖利率減少。文件列示之基金統計數據係以基金為準，並非特指特定級別。

基金平均信評分布⁴

⁴料來源：PIMCO，截至2026年6月30日。平均信用品質(ACQ)由PIMCO依據其內部專有計算方法計算，等級範圍從AAA(最高)到 D(最低)；此處所述的投資組合並不代表獨立信評機構對個別證券的評等。ACQ是根據信用工具及會產生雙邊交易對手風險的持有標的之信評，以市值加權計算的平均值，不包括股票及某些其他工具。在計算投資組合的ACQ時，PIMCO通常採用標普(S&P)、穆迪(Moody's)或惠譽(Fitch)所給予的最高評等，針對投資組合所持有的每一發行人。如果某項發行或發行人未獲評等，PIMCO通常會給予其一個評等。投資組合ACQ的相當大一部分可能來自PIMCO所指派的評等。ACQ會針對每個投資組合每日計算，並隨著組合內個別證券的評等變動或標的增減而改變。一般而言，工具會依其市值加權。某些衍生性金融商品(如信用違約交換，CDS)會以「債券等值」加權，即將標的名義金額依據當前損益做調整。部分未獲評等的工具(如場外交易信用利差、貨幣市場期貨、股票期貨與普通股)並未由PIMCO指派評等，因此不納入ACQ計算。這可能導致對投資組合信用風險的低估與低報。該投資組合本身並未獲得獨立信評機構的個別評等。單一證券或證券組合的信用品質並不保證整體投資組合的品質、穩定性或安全性。PIMCO所指派之評等僅用於計算目的，若證券評審日期不同於計算當日，或於此期間發生可能影響信評的事件，則該評等未必能代表PIMCO的最新觀點。

多樣選擇滿足各種資金需求

PIMCO首創新型後收季季降機制⁵

採逐季遞減遞延申購手續費。

⁵投資於3年期後收級別，申購時不須支付申購手續費，然投資人若於申購後36個月內買回時須支付買回單位淨值金額之3.00%~0.25%之遞延銷售手續費，其適用費率則依持有之期間而不同，將由3.00%逐季遞減，每持有滿3個月(1季)遞減0.25%，持有滿36個月即免收遞延銷售手續費，遞延銷售手續費將自買回款項中扣除。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1％的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費之計算方式請詳公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

歷史配息資訊⁶

級別	BM級類別 - 穩定月收息股份			M級類別－月收息強化股份
基準日	每單位配息金額	當期配息率	當月(含息)報酬率	每單位配息金額	當期配息率	當月(含息)報酬率
2026/6/30	0.063000	0.71%	0.49%	0.037046	0.45%	0.57%
2026/5/27	0.063000	0.72%	0.83%	0.034750	0.42%	1.04%
2026/4/28	0.063000	0.71%	0.72%	0.035086	0.43%	0.68%
2026/3/27	0.063000	0.72%	-2.93%	0.036400	0.45%	-2.77%
2026/2/25	0.063000	0.69%	1.14%	0.034253	0.41%	1.25%
2026/1/28	0.063000	0.69%	0.36%	0.032238	0.38%	0.51%

⁶資料來源：彭博。截至2026年6月30日。美元計價。當期配息率計算公式為：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值) ×100%。配息當期(當月/當季)表現(含息)報酬率係以彭博數據計算之當期含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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