請注意，由於 2026 年 1 月 16 日至 2026 年 2 月 6 日期間所提供之 PIMCO Funds：Global Investors Series plc 部分子基金基金月報中，「當期收益率」欄位誤重複顯示「預估到期殖利率」數值，故已更新並重新發布 2025 年 12 月之基金月報。若您需要索取最新版本或有任何疑問，敬請聯絡 ShareholderServicesAsia@pimco.com。

PIMCO 穩定月收息股份

PIMCO多元收益債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

下載列印版

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

多元黃金組合打造核心收益

涵蓋投資等級債、非投資等級債及新興市場債¹ 等，歷經市場考驗，有助打造穩健收益來源。

布局三大債種，全方位掌握投資機會

2. 智慧與時間的淬鍊，PIMCO優質經理團隊

資料來源：PIMCO，除非另外聲明，所有資訊截至2026年4月30日。¹參考指標: 各占1/3 - 彭博新興市場除外全球綜合信用債券指數(美元避險)；ICE BofAML BB B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged；摩根大通全球新興市場債券指數 (美元避險)。新興債包含新興市場主權債及新興市場非主權債。

優勢2

投資不限美元債

投資機會不設限，全球布局不僅有助於分散風險，更能全面掌握潛在收益。

區域配置(市值%)⁴

⁴資料來源：PIMCO，截至2026年4月30日。此處百分比係為曝險國家/區域佔投資組合市值比重。

優勢3

高度靈活選債布局不受限

本基金選債範圍涵蓋全球各債種，以高靈活度追求收益，及分享資本增值潛力。

目前殖利率處於相當強勁之起始水平²

²資料來源：PIMCO、彭博。截至2026年4月24日。過去績效並非未來績效之可靠依據或保證。各資產類別的指標如下: 核心型債券：Bloomberg Global Aggregate Index (USD Hedged)，機構房貸抵押證券： Bloomberg U.S. MBS Fixed Rate Index，投資等級信用債：Bloomberg Global Aggregate Credit Index(USD Hedged)，非投資等級信用債：ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (USD Hedged)。新興市場債：JPMorgan EMBI Global(USD Hedged)。 ³最差殖利率：以投資人角度來看，最負面的情況所導致的殖利率，亦即所有可能殖利率中最低值。最差殖利率不代表基金或指數的最差績效，而是指投資組合在最差環境下，投資組合可能出現的最低殖利率。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

優勢4

核心收益的第一選擇

本基金持有債券平均信評為A，達投資等級信用評級，收益來源多元。

除非另外聲明，上述資訊截至2026年4月30日。⁵資料來源：PIMCO。平均信用品質(ACQ)由PIMCO依據其內部專有計算方法計算，等級範圍從AAA(最高)到 D(最低)；此處所述的投資組合並不代表獨立信評機構對個別證券的評等。ACQ是根據信用工具及會產生雙邊交易對手風險的持有標的之信評，以市值加權計算的平均值，不包括股票及某些其他工具。在計算投資組合的ACQ時，PIMCO通常採用標普(S&P)、穆迪(Moody's)或惠譽(Fitch)所給予的最高評等，針對投資組合所持有的每一發行人。如果某項發行或發行人未獲評等，PIMCO通常會給予其一個評等。投資組合ACQ的相當大一部分可能來自PIMCO所指派的評等。ACQ會針對每個投資組合每日計算，並隨著組合內個別證券的評等變動或標的增減而改變。一般而言，工具會依其市值加權。某些衍生性金融商品(如信用違約交換，CDS)會以「債券等值」加權，即將標的名義金額依據當前損益做調整。部分未獲評等的工具(如場外交易信用利差、貨幣市場期貨、股票期貨與普通股)並未由PIMCO指派評等，因此不納入ACQ計算。這可能導致對投資組合信用風險的低估與低報。該投資組合本身並未獲得獨立信評機構的個別評等。單一證券或證券組合的信用品質並不保證整體投資組合的品質、穩定性或安全性。PIMCO所指派之評等僅用於計算目的，若證券評審日期不同於計算當日，或於此期間發生可能影響信評的事件，則該評等未必能代表PIMCO的最新觀點。⁶資料來源：PIMCO、彭博。過往表現並非未來結果的保證或可靠指標。各類指數參考如下：新興市場債指數：JPMorgan EMBI Global(USD Hedged)；全球非投資等級債指數：ICE BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (USD Hedged)。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。⁷資料來源：PIMCO。

多樣選擇滿足各種資金需求

PIMCO 首創新型後收季季降機制⁸

採逐季遞減遞延申購手續費。

⁸投資於3年期後收級別，申購時不須支付申購手續費，然投資人若於申購後36個月內買回時須支付買回單位淨值金額之3.00%~0.25%之遞延銷售手續費，其適用費率則依持有之期間而不同，將由3.00%逐季遞減，每持有滿3個月(1季)遞減0.25%，持有滿36個月即免收遞延銷售手續費，遞延銷售手續費將自買回款項中扣除。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1％的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費之計算方式請詳公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

歷史配息資訊⁹

級別	BM級類別 – 穩定月收息股份			BM級類別 – 月收息強化股份
基準日	每單位配息金額	當期配息率	當月報酬率	每單位配息金額	當期配息率	當月報酬率
2026/4/28	0.070000	0.76%	1.55%	0.051147	0.55%	1.56%
2026/3/27	0.070000	0.77%	-2.67%	0.051020	0.56%	-2.76%
2026/2/25	0.070000	0.74%	0.86%	0.049072	0.52%	0.85%
2026/1/28	0.070000	0.74%	0.53%	0.045709	0.49%	0.49%
2025/12/29	0.075000	0.79%	0.16%	0.056270	0.60%	0.28%
2025/11/25	0.075000	0.79%	0.48%	0.047722	0.51%	0.19%

⁹資料來源：彭博。截至2026年4月30日。美元計價。當期配息率計算公式為：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值) ×100%。配息當期(當月/當季)表現(含息)報酬率係以彭博數據計算之當期含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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